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軋空陷阱盤
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台股這兩天受美股下跌影響難免出現震盪,但台股多頭結束了嗎?這一點要從技術面、籌碼面以及結構面來做研判,重點分析如下:
1. 美股連續兩天大跌由於川普開打貿易戰傷人傷己,美國經濟數據表現不佳引發美國經濟是否有放緩的疑慮,但川普卻把罪魁禍首指向聯準會。國際貨幣基金(IMF)估計,全球經濟放緩的情況較3個月前更嚴重,如果貿易不確定性持續存在,那麼將很難看到經濟復甦。再加上川普深陷彈劾案美股除了費半破季線其它指數都跌破了半年線,美股走了3年的大多頭要再履創新高的空間也不大,加上經濟數據不佳因此美股只能採取守勢,就這三年的多頭來看年線是多頭重要的關卡,若是年線失守美股恐怕會有走空的風險,所以面對目前的經濟情勢台股也不能掉以輕心。
2. 台股近期在全球股市中算是一支獨秀,主要是貿易戰的轉單效應以及蘋果新機銷售佳,使得9月台灣製造業採購經理人指數(PMI)站上代表擴張的50,不過美股連續大跌台股要走攻擊總會受到阻力,致於台股可否維持強勢甚至還有挑戰高點的機會?就技術面來看9/27的低點10827點是短多攻擊的支撐點,跌破則代表台股整理時間會拉長,但多頭的重要關鍵則在9/5的跳空缺口若回補也會跌破季/半年線約10700點,因此就技術面來看漲多整理是正常的,但多頭重要支撐季/半年線約10700若是失守則要留意頭部浮現台股有拉回修正的壓力,但今天台股盤中雖跌破9/27的低點10827點但也留出下影線可見台股目前仍維持漲多短線的整理盤,台股能有較強的整理這要歸功於籌碼面的穩定。
3. 台股一開盤就跳空大跌130點,但就籌碼面來看新台幣匯率一開盤卻是升值的,當指數大跌也伴隨著匯率走貶這是外資出脫持股資金匯出的訊號,但今天匯率偏強可見外資並未棄守,昨天期貨多單稍減但還有5.4萬口的高水位,這兩天我們提示:要留意雙十假期前是否會有先到頂的跡象,外資會提前發動攻勢主要是預防美中貿易談判在雙十假期期間是否會有變數所以有先在下週先結算的機會。就目前看來外資期現貨多單都還沒有出脫的機會到下週假期前多方還未有敗像,雙十過後就是台指期結算日是拉高還是壓低這還是要看下週外資的倉位而定,這裡先看區間盤期貨多單若破5萬口則是外資逢高調節的訊號。
4. 結構面的變化這裡須先以台灣50為指標,畢竟台股能一路走強是權值股帶上來的,今天台灣50仍守穩月線並且量縮並沒有暴量破線的風險可見台股多方仍有撐,這波先行的指標在台積電、華新科、國巨5日線也沒破代表多方還有續強機會,當權值股多方不變接下來低位階的中低價還有輪漲的空間,因此下週要留意一個現象:當美股跌深反彈時台股順勢上漲仍有創9月高點機會,這裡若以券空為主者,小心美股反彈台股順勢走軋空。
>> 發佈日期:2019-10-03
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